【狙击龙虎榜午盘】指数走强带动情绪回暖 午后关注存储芯片是否

【狙击龙虎榜午盘】指数走强带动情绪回暖 午后关注存储芯片是否跟随上涨

 

【午盘回顾】 

早盘指数延续反弹，市场情绪跟随走强，宁科生物以及两个家居股的一字跌停并没有对短线情绪造成什么影响，比较意外，因此导致对市场走向的判断不够准确。板块方面，有色成为带动今天指数上涨最主要的力量，摩根大通发布报告表示全球反通胀进程或已结束，关注铜金属为主。同样是摩根大通的报告指出，十年内AI计算能力的指数级增长将推动对数据中心电力需求的显著增长，每增加1兆瓦（MW）的数据中心电力容量，预计需要20至40吨铜，估计到2030年，全球将需要额外约2.6百万吨的铜。在更乐观的情景下，即23%的CAGR，到2030年可能需要额外5百万吨的铜。不过市场热钱不在这个方向，更适合趋势回调的时候去博弈。科技股这边整体也有所回流，不过AI还是偏弱，继续耐心等待调整结束，随着量能的回升调整已经接近尾声。今天科技走强的主要是更偏周期涨停的方向，可能也是受有色的影响，面板涨幅居前，下午关注存储芯片是否跟涨，逻辑上是相同的。周末发酵最厉害的小米开盘资金兑现明显，津荣天宇、普路通跳水，但是一方面是情绪太好，另一方面舆论和订单量仍在持续发酵，清明期间热度可能还会持续上涨，所以很快有资金做出了承接。临近午盘低空经济迎来回流，不过强度不算太高。 

 

情绪方面，市场情绪有所回暖，不过相比指数还是稍稍偏弱一些，感觉情绪要爆发还是得靠AI。 

 

【重点公司跟踪】 

北京君正：据闪德资讯报道，三星、SK海力士、美光三大原厂全力抢占HBM、DDR5等新兴市场，新产能均投入相关新品，逐渐退出DDR3市场，利基型DRAM产能供给减少。需求方面，近期随着AI、网通的需求增加，AI技术导入后终端产品对DDR3有容量升级的需求。价格方面，三大原厂已陆续于2023Q4起喊涨DDR3价格，随着市场供不应求，华邦也计划在2024Q2跟进涨价，将DDR3价格调升20%，幅度可观。2023H2以来，主流存储产品价格已明显回暖，随着利基型市场供需结构改善，DDR3等利基型存储产品有望接力上涨，实现存储芯片的全品类复苏，板块景气度持续提升。北京君正存储芯片主要定位于利基型市场，有望受益。