市场延续快速轮动特征 科技股与情绪端绑定

【狙击龙虎榜午盘】市场延续快速轮动特征 科技股与情绪端绑定

【午盘回顾】
早盘指数水下震荡为主，科创板继续延续强势，短线情绪相对活跃。板块方面，光刻机表现最为强势，午后关注辨识度个股容大感光是否回封。光刻机的走强同时带动了芯片、半导体，叠加昨晚首批8个大模型将正式上线，随着越来越多AI大模型应用的落地，算力缺口逐渐增大，所以关注叠加AI的如海光信息、寒武纪等。另外OLED全面走强之后有望带动存储芯片的上涨，同属于困境反转，三季度应该能在业绩上有所表现。由于科创板的盛邦安全三连板，开始打开一些高度，属性发散带动信息安全走强，关注浩瀚深度这一前期强趋势股是否补涨。科技早盘小高潮后略回落，资金发动方向比较散乱，医药的持续性可能都不会太好，早上硬科技表现完之后，下午像是数据要素这种软科技可能也会有所异动。

市场情绪方面，市场情绪目前和科技股联系较为紧密，走势基本一致，如果午后要重新走强可能还是需要科技发力。

【重点公司跟踪】
光力科技：公司通过并购LP、LPB 和 ADT三大海外优质标的，奠定公司在半导体后道封测划片机及核心器件领先优势。其中ADT是全球第三大划片机公司，在半导体封装装备领域深耕已有几十年，ADT在半导体切割划片精度方面处于行业领先水平，其自主研发的切割划片设备精密控制系统可以对步进电机实现低至 0.1um的控制精度。此外，在耗材方面，ADT生产的软刀在业内处于领先地位，具有很高客户认可度。半导体晶圆划片机全球市场空间约60亿，公司客户覆盖全球但在国内占有率不到5%，均由DISCO等海外厂商占据，国产化空间广阔。通过多次并购布局，公司已经成为全球行业内仅有的两家既能提供切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴、又有刀片等耗材的企业之一。除此之外，公司在激光切割技术同样有布局，ADT在被收购之前就已经研发出激光切割机了，目前公司郑州团队在和以色列团队一起研发新的激光切割机，这是未来Chiplet起来之后的看点。