【脱水研报】市场开始出现加速，短期底部渐近
时间：2022-10-11 09:23 来源：股窜网 作者：gucuan 阅读：次
01 市场快评
流动性分析：国庆现金需求高峰过去后，央妈也没再继续放水了。汇率先抑后扬，现在又到了7.13的水平，短期看不至于立刻创新高。银行间隔夜的利率开始回落，恢复到正常水平。外资方面，今天逆势流入。
美元短期见顶，但还不能过早判断这里就是顶部，后续会以一段时间的震荡为主。美债停留在3.88的水平，下一次大波动应该会是要等10月13日的美国通胀数据公布之后了。
国内经济层面：出口下行几乎板上钉钉，国庆期间的消费数据基本上全线拉垮，节后一周大会就要召开了，市场可能会期待有什么政策刺激出台。
国债方面，开始反弹，反应流动性开始缓和。
市场在交易什么：
早盘一顿冲高后，A股已经交易完了节假日内海外所有的信息和走势，一步到位，随后便开始延续之前的趋势，开始继续向下。就像昨天的复盘中说的，周一不要轻易的追进去，一旦追进去，被埋的概率很大。
板块上今天红盘的基本上都是通胀线，煤炭、石油、养猪、养鸡等等，本质上还是资金在做防守，等后续市场如果开展大反弹的话，大概率不会是这些方向，反弹期就得看超跌的优质股。
目前各大指数的技术形态来看，已经开始有了加速和换手，开始初步符合我说的短线抄底机会，所以从明天开始，如果大幅低开，可以开始考虑逐步入场了。如果平开或者没有大幅低开，那就继续等待，等到盘中大跌后，再开始慢慢入场。如果明天高开或者开盘继续反弹，那就继续观望，等抄底资金被埋后再度砸出空间了，再出手。
如果明后天市场可以跌出足够的空间，那么这次的反弹至少可以看到11月左右，反弹长度取决于下跌出来的空间。
中线方面，超跌的消费和医药板块依然是需要密切关注的，后续这两方向应该会有个修复性的大机会。
策略上：
短线看好：医疗设备
中期看好：猪、船舶制造、油运、煤炭、旅游免税、锰金属、科创板、军工、黄金
02 量化股池跟踪
……
猪肉：持仓无变动
板块逻辑：
长期看，猪肉行业目前在周期底部区间，随着未来产能逐步优化，需求逐步恢复，猪肉行业的景气度还得继续往上。
中期看，目前监管层需要压制猪价，从而控制cpi，避免给央行的货币宽松带来太多压力，所以发改委已经开始投放猪肉储备打压猪价了，已经打压了4轮了，但价格还在坚挺着没有回头，即将打压第5轮，说明现在产业的供需格局确实很好，不过未来大概率会被打下来，但在低位持续的时间不会太长，毕竟战略储备也不是非常多，猪肉的产能也不是很多，一旦这个阶段过去，猪肉还得继续上升。
短期看，国庆期间猪价继续大涨，引发了第五轮抛储，但市场开始修正预期了，认为抛储打压不下猪价，今天逆势大涨。如果要修正预期的话，通常不会是一日游的行情，不过考虑到调整深度也不算太深，空间不能指望太高。
大数据：持仓无变动
个股逻辑：
长期布局易华录未来的数字经济业务成长的机会。
中期看，公司目前在计划推进定增，定增大概率是发给自己的，所以有压制股价的需求，等定增落地，定增价格明朗后再介入会更安全些，在此之前都是垃圾时间。
短期看，股价已经到了15年股灾时的低点，成交量也比较萎靡，在定增落地之前不会太活跃。
玻纤：持仓无变动
板块逻辑：
长期看，布局的是国内经济复苏后，公司主业的高景气度，以及风电年前的抢装潮来临时，新型玻纤业务的高成长。
中期看，公司估值较低风险不大，且有高毅大牛邓晓峰的重仓加持，还在不断加仓中，目前的股价他并没有赚钱，可以博弈一下大佬的成本。
短期看，跟随市场进入加速下跌段，有加速有放量就有反弹机会了。
二线电池：持仓无变动
板块逻辑：
长期看，以公司的电池技术水平，应该要做到A股电池企业市值第二，但公司的短板在于管理，包括产能和良率。
中期看，公司正在推进的定增圈钱就尤为重要，只有定增成功了，资金到位了，公司才能将自己的优秀技术落地为产能，并且提高良率带动业绩上升。
短期看，作为成长股，最近饱受流动性压力影响，但持续时间不会太长，反弹窗口期不远了。
消费股困境反转：持仓无变动
板块逻辑：
克明的主要逻辑是做他的基本面困境反转，另外7月份还做了产品的涨价，未来的业绩大概率会逐步向上。公司的股价在底部已经横盘了一年多了，筹码收集很完整，主力在8月中旬做了突破的试盘，最近开始借着大盘颓势重新洗盘，成功突破箱体后有望开启不错的行情。
欧洲能源危机：持仓无变动
板块逻辑：
欧洲能源危机从目前的趋势来看，几乎是板上钉钉的事情，唯一一个反转的可能就是气候，今年如果欧洲是暖冬的话，就可以顺利度过危机。如果没有暖冬，那四季度欧洲在储备的能源用完之后，大概率会面临能源的危机。新奥和万华分别是对应能源危机的两条线，前者是直接做能源逻辑的，新奥有卖气给欧洲，赚取差价。后者是做能源危机后，化工品涨价的逻辑的，目前价格还没开始涨，最晚等到四季度大概率要涨，到时候股价会直接受益。
造船：持仓无变动
板块逻辑：
长期看，造船这波牛市可以持续的时间以年为单位，可以长期反复交易。但烈度不会很高，因为产能无法释放，只能通过涨价赚取额外受益，但合同都是一船一定的，涨速不会像普通商品这么暴力。
中期看，防务作为炒作龙头，目前才刚刚从底部翻倍，行情才刚开始。
短期看，最近开始回调了，反而快要进入可布局区间了。
03 重点板块跟踪
煤炭板块，高位震荡期，煤炭今年的顶部应该已经探明了，不会超出太多，但要大幅下跌也不至于，机构在高位也拿了很多筹码，需要横盘震荡出货的，而且马上要进入机构排名争夺期了，不至于猛烈砸自己的重仓地盘。至于明年还有没有行情不好说，至少今年的顶部是到了，获利盘太多，没有深度的回调就想抄底的话，很容易吃亏。
航运方面，最近大跌，其实可以逐步抄底入场了，左侧低吸，一点点布局，市场对于航运板块还是看得太短了，北溪管道被炸这是个大事件，未来会有更多意外事件出现的，这些意外事件都会影响油运和气运的价格，四季度油运价格预计还会进一步飞升。
黄金，美元短期见顶，黄金就反弹了，不过这里不太可能是美元反转的中线节点，所以不至于开启大行情，还是要等待机会。
船舶制造，短线有调整压力，中线趋势还在。
猪肉，左侧低吸阶段结束了，反弹后持股待涨。
旅游，利好传言被证伪，纷纷回调，所以这个板块目前真的是只能低吸，一点不能追高，不确定性较大。
消费医药，最近时不时的有异动，大资金底部建仓迹象明显，大机会应该会在明年上半年拉出主升浪。
04 市场多纬度解析
……
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美元短期见顶，但还不能过早判断这里就是顶部，后续会以一段时间的震荡为主。美债停留在3.88的水平，下一次大波动应该会是要等10月13日的美国通胀数据公布之后了。
国内经济层面：出口下行几乎板上钉钉，国庆期间的消费数据基本上全线拉垮，节后一周大会就要召开了，市场可能会期待有什么政策刺激出台。
国债方面，开始反弹，反应流动性开始缓和。
市场在交易什么：
早盘一顿冲高后，A股已经交易完了节假日内海外所有的信息和走势，一步到位，随后便开始延续之前的趋势，开始继续向下。就像昨天的复盘中说的，周一不要轻易的追进去，一旦追进去，被埋的概率很大。
板块上今天红盘的基本上都是通胀线，煤炭、石油、养猪、养鸡等等，本质上还是资金在做防守，等后续市场如果开展大反弹的话，大概率不会是这些方向，反弹期就得看超跌的优质股。
目前各大指数的技术形态来看，已经开始有了加速和换手，开始初步符合我说的短线抄底机会，所以从明天开始，如果大幅低开，可以开始考虑逐步入场了。如果平开或者没有大幅低开，那就继续等待，等到盘中大跌后，再开始慢慢入场。如果明天高开或者开盘继续反弹，那就继续观望，等抄底资金被埋后再度砸出空间了，再出手。
如果明后天市场可以跌出足够的空间，那么这次的反弹至少可以看到11月左右，反弹长度取决于下跌出来的空间。
中线方面，超跌的消费和医药板块依然是需要密切关注的，后续这两方向应该会有个修复性的大机会。
策略上：
短线看好：医疗设备
中期看好：猪、船舶制造、油运、煤炭、旅游免税、锰金属、科创板、军工、黄金
02 量化股池跟踪
……
猪肉：持仓无变动
板块逻辑：
长期看，猪肉行业目前在周期底部区间，随着未来产能逐步优化，需求逐步恢复，猪肉行业的景气度还得继续往上。
中期看，目前监管层需要压制猪价，从而控制cpi，避免给央行的货币宽松带来太多压力，所以发改委已经开始投放猪肉储备打压猪价了，已经打压了4轮了，但价格还在坚挺着没有回头，即将打压第5轮，说明现在产业的供需格局确实很好，不过未来大概率会被打下来，但在低位持续的时间不会太长，毕竟战略储备也不是非常多，猪肉的产能也不是很多，一旦这个阶段过去，猪肉还得继续上升。
短期看，国庆期间猪价继续大涨，引发了第五轮抛储，但市场开始修正预期了，认为抛储打压不下猪价，今天逆势大涨。如果要修正预期的话，通常不会是一日游的行情，不过考虑到调整深度也不算太深，空间不能指望太高。
大数据：持仓无变动
个股逻辑：
长期布局易华录未来的数字经济业务成长的机会。
中期看，公司目前在计划推进定增，定增大概率是发给自己的，所以有压制股价的需求，等定增落地，定增价格明朗后再介入会更安全些，在此之前都是垃圾时间。
短期看，股价已经到了15年股灾时的低点，成交量也比较萎靡，在定增落地之前不会太活跃。
玻纤：持仓无变动
板块逻辑：
长期看，布局的是国内经济复苏后，公司主业的高景气度，以及风电年前的抢装潮来临时，新型玻纤业务的高成长。
中期看，公司估值较低风险不大，且有高毅大牛邓晓峰的重仓加持，还在不断加仓中，目前的股价他并没有赚钱，可以博弈一下大佬的成本。
短期看，跟随市场进入加速下跌段，有加速有放量就有反弹机会了。
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板块逻辑：
长期看，以公司的电池技术水平，应该要做到A股电池企业市值第二，但公司的短板在于管理，包括产能和良率。
中期看，公司正在推进的定增圈钱就尤为重要，只有定增成功了，资金到位了，公司才能将自己的优秀技术落地为产能，并且提高良率带动业绩上升。
短期看，作为成长股，最近饱受流动性压力影响，但持续时间不会太长，反弹窗口期不远了。
消费股困境反转：持仓无变动
板块逻辑：
克明的主要逻辑是做他的基本面困境反转，另外7月份还做了产品的涨价，未来的业绩大概率会逐步向上。公司的股价在底部已经横盘了一年多了，筹码收集很完整，主力在8月中旬做了突破的试盘，最近开始借着大盘颓势重新洗盘，成功突破箱体后有望开启不错的行情。
欧洲能源危机：持仓无变动
板块逻辑：
欧洲能源危机从目前的趋势来看，几乎是板上钉钉的事情，唯一一个反转的可能就是气候，今年如果欧洲是暖冬的话，就可以顺利度过危机。如果没有暖冬，那四季度欧洲在储备的能源用完之后，大概率会面临能源的危机。新奥和万华分别是对应能源危机的两条线，前者是直接做能源逻辑的，新奥有卖气给欧洲，赚取差价。后者是做能源危机后，化工品涨价的逻辑的，目前价格还没开始涨，最晚等到四季度大概率要涨，到时候股价会直接受益。
造船：持仓无变动
板块逻辑：
长期看，造船这波牛市可以持续的时间以年为单位，可以长期反复交易。但烈度不会很高，因为产能无法释放，只能通过涨价赚取额外受益，但合同都是一船一定的，涨速不会像普通商品这么暴力。
中期看，防务作为炒作龙头，目前才刚刚从底部翻倍，行情才刚开始。
短期看，最近开始回调了，反而快要进入可布局区间了。
03 重点板块跟踪
煤炭板块，高位震荡期，煤炭今年的顶部应该已经探明了，不会超出太多，但要大幅下跌也不至于，机构在高位也拿了很多筹码，需要横盘震荡出货的，而且马上要进入机构排名争夺期了，不至于猛烈砸自己的重仓地盘。至于明年还有没有行情不好说，至少今年的顶部是到了，获利盘太多，没有深度的回调就想抄底的话，很容易吃亏。
航运方面，最近大跌，其实可以逐步抄底入场了，左侧低吸，一点点布局，市场对于航运板块还是看得太短了，北溪管道被炸这是个大事件，未来会有更多意外事件出现的，这些意外事件都会影响油运和气运的价格，四季度油运价格预计还会进一步飞升。
黄金，美元短期见顶，黄金就反弹了，不过这里不太可能是美元反转的中线节点，所以不至于开启大行情，还是要等待机会。
船舶制造，短线有调整压力，中线趋势还在。
猪肉，左侧低吸阶段结束了，反弹后持股待涨。
旅游，利好传言被证伪，纷纷回调，所以这个板块目前真的是只能低吸，一点不能追高，不确定性较大。
消费医药，最近时不时的有异动，大资金底部建仓迹象明显，大机会应该会在明年上半年拉出主升浪。
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