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上半年A股中报总结,透露出这几个风格特征

时间:2022-09-04 23:47 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
 上半年A股中报总结,透露出这几个风格特征

今日两市小幅收阴,创业板领跌1.4%已经连续7个交易日收跌,成交缩量至8000亿,北向资金流出8亿。

赛道昨日大阴线后今日早盘小幅反弹,尾盘继续收跌,当前看底部抄底承接的资金比较弱,而上证50虽然收跌但整体小于创板,风格切换继续。提示一下这波风格切换短期有波动,但展望中期可能维持较长时间,2019-2022上半年这波大成长风格有美联储大放水、国内流动性偏宽松、产业周期爆发多重的宏观背景;而展望未来则是全球高通胀、低增长的大滞涨时代,美联储加息+国内宽货币已到极致,成长/价值周期可能出现年度级别回摆。

价值风格之中,高股息是重要的细分之一,今日本栏目也有财信证券最新的高股息逻辑和公司,详见:《成长行业研究太卷,高股息策略成为当前“躺平”最佳方案,分析师优选出这些公司供参考,最高股息率达16%》 注意高股息的投资需要规避强宏观属性的公司,公共事业(如长江电力等)、交运(大秦铁路)都是高股息标杆,或者现在景气度能维持的煤炭等亦是优选。

此外A股中报出齐了,梳理了几条与盈利相关的线索以及风格特征:
1、A股整体盈利维持正增长,剔除金融石化单季度-2.03%,相比一季度的1.86%环比回落;
2、上游盈利显著好于中下游;
3、大票好于小票,成长风格跑赢价值;
4、行业层面,农林牧渔、通信、非银、电力设备、煤炭、计算机2022Q2季度边际改善较大,公用事业、石化、美容护理、环保、轻工有所改善。

机会挖掘
1、碳酸锂长协价达50万元/吨,需求旺季+电池厂排产增加+锂盐库存低位有望维持产业高景气度,这些公司均在加紧建设锂矿采矿项目

8月中旬起,碳酸锂价格继续上扬,且涨幅扩大。截至9月1日,碳酸锂市场长协价达到49.36万元/吨,相比5月最低价上涨3.8%。目前市场主流长协价处于49万元/吨-50万元/吨,另有部分散单成交价格已高于50万元/吨。

点评:华鑫证券傅鸿浩指出,目前市场需求正值需求旺季,下游新增产能逐步释放。电池厂排单量较之前逐步增加,终端新能源汽车热度持续火热。锂盐行业供需维持偏紧格局,短期锂盐加工企业供应持续受到区域限电影响,而市场需求旺盛,采购热情高,加之国内锂盐库存维持低位,锂盐价格有望保持景气。

公司方面,雅化集团拥有国理公司、兴晟锂业、雅安锂业、锂业科技四家锂产业公司,主营氢氧化锂、碳酸锂的研发、生产,参股公司能投锂业拥有李家沟锂辉石矿采矿权;融捷股份子公司融达锂业持有康定甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权证,子公司长和华锂主营碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的研发、生产,公司正在建设250万吨/年锂矿精选项目;中矿资源拥有3万吨/年碳酸锂和氢氧化锂产能,子公司公司春鹏锂业拟投资建设年产3.5万吨高纯锂盐项目,拥有加拿大TANCO矿山的采矿权,间接持有津巴布韦Bikita锂矿项目。

2、8月下旬二手房成交连续两周呈现回升态势,未来更多政策性工具有望推动住宅销售复苏,这家公司背靠央企已涵盖多种物业类型开发

近日,诸葛研究院发布的《2022年第34周重点城市楼市成交周报》指出,2022年第34周监测重点城市新建商品住宅成交量环比上涨23.32%,二手住宅成交量环比上涨2.13%。今年4、5月份以来,政策重点开始转向二手房市场,二手房成为调控放松的主战场。多城发布调整二手房限售年限、调整增值税免征年限等政策内容,加之信贷端也迎来积极变化,多城房贷利率下调,市场活跃度有所提升,带动二手住宅成交持续上升。进入8月份下旬,二手房成交连续两周呈现回升态势。

点评:中达证券分析认为,8月百强房企累计销售降幅有所收窄,大型及小型房企单月销售同比下降速度减缓。整体来看,虽然目前居民购置意愿较弱等因素带动住房市场维持在较低位置,但参考近期各地密集出台与改善行业流动性有关的政策,及需求侧调整持续加码,未来或有更多政策性工具投入住房市场,推动住宅销售复苏。

公司方面,南国置业主营房地产的开发与运营,是一家以商业地产为引导,涵盖多种物业类型的综合性物业开发企业,公司控股股东为中国电建地产集团;空港股份立足北京临空经济核心区,以园区开发建设为主营业务,主营工业地产开发、建筑工程施工、标准厂房经营、物业管理、工业地产业务;光大嘉宝主营房地产开发和不动产资管业务,公司实控人为光大集团,目前公司主要以商务办公、综合体的物业服务为主。

公告淘金
和科达:控股股东拟转让16%公司股份,公司实控人将发生变更
赛力斯:8月新能源汽车销量同比增长310%
芯碁微装:拟定增募资不超8.25亿元,用于直写光刻设备产业应用深化拓展项目
开滦股份:控股股东拟累计增持不超2%股份
中国西电:子公司所属联合体签订6.64亿美元海外EPC项目合同
赣锋锂业:与富临精工签署战略合作协议
凯美特气:拟14.86建设30万吨高洁净双氧水及相关气体提纯项目
三星医疗:子公司预中标3.3亿元风光伏预装式变电站项目
玉龙股份:拟出资500万澳元认购催腾矿业定向增发股票
海洋王:控股子公司联合中标6.13亿元EPC总承包项目
侨源股份:与士兰半导体签订4300万元管道气体供应合作协议

龙虎榜解读
黑芝麻:从南方精工、皇氏集团到东旭蓝天、三维化学,短线资金持续在对二波个股进行破局,但均未成功,直到国光电器天地板,德龙汇能甚至直接放弃了横盘的可能,市场就此磨灭了资金对二波的幻想。往往只有当市场没有预期的时候,才能走出超预期的走势,黑芝麻在市场最艰难的时候成为破局者也最合乎情理,而且往往反包意味着亏钱效应的修复,黑芝麻中间断板跌停也恰当好处。不过明天黑芝麻还是不能走加速,毕竟今天板上的强度比较弱,也没有形成一致性预期,情绪比较弱的时候最需要警惕的就是过刚易折。如果明天能走出分歧转一致,下周一加速走出4+4是大概率事件。

英威腾:储能是这轮行情跌的最惨的方向之一,到了今天除了个别票整体有止跌的痕迹了。而储能的下跌和基本面并无太大关系,行业预期仍然向好,根据中信建投朱玥表示,当下欧洲光储渗透率2%-3%,相当于2019-2020年的电动车,消费者教育完成,当前欧洲电价持续高涨只是助推渗透率提升的原因之一,从三季度看环比至少30%-40%的增长,尤其是储能相关产品下半年出货量几乎翻倍,明年增速还将持续提升。所以储能方向会有一定的反抽需求,英威腾是储能出海跌得最多的个股,反抽的弹性可能会相对大一些。

群兴玩具:今天市场炒作各种酒的注入预期,也是近期恶劣的市场环境为数不多持续在炒作的一个方向,比如西部创业、环球印务、保利联合、成都路桥都和酒有关。群兴玩具摘帽叠加郎酒注入预期,形态不错,关注资金炒作的可能。
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