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内生性做多动力显著

时间:2022-05-20 08:37 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
三大指数低开高走,沪指上涨0.36%,深成指上涨0.37%,创业板指上涨0.5%。风电设备、光伏设备板块大涨,房地产、汽车板块涨幅居前,酿酒、采掘、保险板块跌幅居前。
在外围市场大跌之际,A股走独立行情,低开探底回升,显然是受到了内生性动力的推动,机构全天捂盘惜售,同时有回补低位筹码动作,说明机构普遍看涨后市。在市场局部筹码高度集中阶段,外部的消息面因素只能影响暂时的情绪,已经改变不了市场本身的运行趋势。明日趋势:震荡向上,明日区间:3080-3110点

机会挖掘
丹麦、德国、比利时与荷兰的政府首脑于当地时间5月18日在“北海海上风电峰会”上共同承诺,到2050年将四国海风装机增加10倍,从目前的16GW提高至150GW;在2030年,海上风电装机总量将达到65GW。利好具有出海潜力的风电零部件厂商。

2022-30年四国海风新增装机近50GW,每年新增6-7GW,相当于国内十四五年均新增海风装机的近一半,规模较大。此前2月末德国宣布加速绿能规划,将100%可再生能源供电目标提前15年(至2035年)实现,其中,陆风新增装机将从2022年的3GW提升到2027年的10GW,期间GAGR在31.6%,增速较快,而海风容量预计从2030年的30GW上升到2045年的70GW。

招标量持续景气,大机型渗透率加速提升。22年1-4月风电招标量40GW/+101%(按Q2月平均),已经超过21H1招标总量31.4GW,其中4月招标量15.3GW/+167%(按Q2月平均),创单月招标最高记录。据CWEA,中国单机容量继续快速上升,2021年陆/海风单机容量提升0.5/0.7MW,较2018-2020年均提升量0.25/0.55MW亦有大幅增加,22Q1金风销售单机容量4.5MW/+27%/环比+31%,大机型渗透率仍在快速提升,需要关注零部件单MW价值量变化。

风机价格稳定+材料价格回落下,风电设备厂商盈空间望打开。风电设备原材料成本占比一般超过50%。5月以来上游以铁矿石为代表的原材料期货价格整体出现回落趋势,铁矿石/阴极铜/铝5月均价同比21年5月-27.2%/-2.3%/+5.4%,环比22年4月-4.4%/-2.2%/-6.0%。4月陆风中标价格约1900元/kW,海风中标价格约3800元/kW,较22Q1中标均价分别+3%/-15%。目前业主评标时将价格分占比调低,据金风,全年陆/海风机均价大概率稳定在1700-2000元/3500-4000元。

相关公司:五洲新春(滚子外资品牌订单占比近50%)、华伍股份(GE放量)。
新强联、东方电缆、天顺风能、大金重工、海力风电、恒润股份、中际联合等。

欧盟碳关税或将提前,关注国内绿电交易溢价
1、欧盟时间5月17日下午,欧洲议会环境、公众健康和食品安全委员会(ENVI)以49票赞成、33票反对和5票弃权通过了关于建立碳边界调整机制(CBAM)法案。ENVI的角色是起草代表欧洲议会起草的CBAM相关方案。欧洲议会将在6月6日-9日进行全体审议投票,确定法案的最终内容,并形成欧洲议会的CBAM法案。

2、本次法案相较于之前的版本有一定区别
1)实施时间提前,之前规划是2026年实施碳关税,现在提前到2025年;
2)实施行业扩大,之前只针对钢铁、铝、水泥、化肥及电力的五个行业,现在新增纳入涵盖有机化学品、塑料、氢和氨。
3)碳排放范围扩大,之前主要是指直接排放,现在新增间接排放,包括外购电力和热能。

3、2021年9月,我国绿电交易试点正式开始启动,2022年2月25日,广州电力交易中心发布《南方区域绿色电
力交易规则(试行)》。在欧洲碳关税的背景下,#绿电的低碳排放特性有望推动出口企业扩大购买绿电比例,
并使其在电力交易市场获得溢价,绿电板块收入端价格上涨或成为趋势。

相关公司:太阳能、新天绿能、节能风电、龙源电力、吉电股份、中闽能源等。

首款国产新冠药物获批在即,新冠药物将成新冠常态化防控重要手段,这家公司将生产首个国产新冠药并供应原料药

国产新冠小分子口服药进展迅速,是疫情防控的关键。新冠小分子口服药物受毒株变异的影响较小,同时具备生产成本低、服用方便等优势,在新冠疫情防控中具备较大潜力。在新冠常态化防控阶段,急需国产的新冠特效药来补齐短板,国内新冠特效药研发在快速推进,研发速度较快的是已经完成 III 期临床的真实生物的阿兹夫定。

点评:中信证券陈竹指出,新冠小分子药物是对抗变异病毒的有力武器,在新冠病毒未来的“流感化”大趋势中是“家中常备”的不二之选,能有效缓解国内医疗资源压力,国内市场对于新冠小分子药物的需求日益迫切。若国产小分子新冠药物获批,则有望进一步提升行业需求高景气度的持续性,潜在订单需求增量可能相对更加显著。

公司方面,奥翔药业子公司麒正药业与真实生物就阿兹夫定片的加工生产签订《委托加工生产框架协议》和《药品委托生产质量协议》,公司同时有望为真实生物供应原料药;新华制药与真实生物签署《战略合作协议》,为真实生物拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商;华润双鹤与真实生物签署《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》,公司已向北京药监局提交药品生产许可证 C 证核发申请并获审批通过,具备受托加工该产品的生产能力和质量保证能力。

安徽投入 2.67 万亿建设重大项目,基建专项债上半年将显现效果,这家公司成功打造投资+设计+施工+养护一体化产业格局

近日,安徽省长三角办发布《安徽省实施长三角一体化发展规划“十四五”重大项目推进工作方案》。根据《方案》,安徽省“十四五”期间将坚持项目化带动一体化,组织实施重大项目 626个,总投资 26722.68 亿元,为长三角更高质量一体化发展作出安徽贡献。点评:广发证券谢璐指出,基建投资作为 GDP 的重要组成部分,在目前经济下行压力加大的背景下,基建稳增长的预期仍然存在。展望 2022 年,专项债对基建投资的拉动作用有望在 2022 年上半年显现。按照 GDP 增速、今年专项债对基建的贡献增加额、目前的基建投资。水平来看,预计全年基建投资增速达 7%,仍然看好基建修复下建筑板块估值提升。

公司方面,交建股份以公路、市政基础设施施工业务为核心,打造投资、设计、施工、养护一体化的产业格局,主营公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、试验检测等;中衡设计主营建筑专业领域的工程设计、工程总承包、工程监理、项目管理,以公共建筑、高端工业建筑、民用建筑为主要业务领域,提供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务;瑞和股份主营政府机构、房地产开发商、大型企业、高档酒店、交通枢纽、园林绿化等综合性专业化装饰设计、工程施工以及光伏电站运营、光伏项目施工安装等。

公告精选
帝尔激光:与隆基系连续12个月内签订销售合同累计金额6.74亿元
高澜股份:拟7亿元投建动力电池热管理及汽车电子制造总部项目
国星光电:与华为公司签订全面合作协议
世卫将中国康希诺生物新冠疫苗列入“紧急使用清单”

龙虎榜精选
横店东磁
两机构合计买入9666.5万元
1、公司光伏业务最大亮点在于欧洲分布式市场的深耕,2022Q1组件出货欧洲占比及欧洲分布式占比均达到70%左右。欧洲本身为高价市场,并且公司分布式与黑背板组件(黑组件出货占比约30%)进一步享有溢价,保障公司组件产品盈利水平。
2、2021年底公司光伏电池/组件产能分别为8/3.5GW,2022年计划进一步提升至9/7GW。公司电池产能中小尺寸只有1GW,主要销往海外早期电站用于维修替换,毛利率更高,公司资产包袱小。新技术方面,TOPCon与IBC均有储备,TOPCon针对大电站,IBC针对分布式市场,定位清晰,TOPCon产能可能于明年下半年投放。2022全年组件出货目标5GW,2022Q1欧洲组件单瓦净利润近0.1元/W,高景气持续及汇兑方向改善,全年欧洲组件单瓦盈利有望超0.1元/W,以欧洲市场70%-80%的出货占比估算,估计组件利润贡献4-5亿元,此外公司电池外销目标3GW,总体光伏板块盈利预计5-6亿元。
3、锂电业务方面,公司产品定位小动力市场。近两年收入增速维持80%以上,毛利率均达到20%左右,较为可观。在行业前景明朗的情况下,公司加大锂电池产能的布局,2021年底形成2.5GWh产能规模,2022年底计划达到7GWh,有望带动公司锂电池收入高速增长,锂电板块盈利有望达1.5亿元,翻倍以上增长。
4、磁材业务方面,公司是国内规模最大的铁氧体磁材生产企业,公司在进一步扩产提高市占率的同时,一方面扩充材料品类,另一方面积极纵向往下游延伸发展器件业务。2022年底将形成年产22万吨/16.5万吨/5万吨/2.5万吨预烧料/永磁/软磁/塑磁、10亿只/4亿只电感/振动器件的生产能力。磁材板块是公司现金牛业务,2022年盈利稳中小增,磁材+器件盈利预计为7亿元左右。
5、预计公司2022-2023年实现归母净利润15、18亿元,对应PE为21、17倍。
风险提示:文中涉及信息和标的均作为短线参考,不具备长期投资价值。
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