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分化调整如期而至

时间:2021-10-26 23:15 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
分化调整如期而至

昨天缩量普涨,今天预期内的走势就是分化调整,昨晚特斯拉大涨突破历史新高,比亚迪、宁德等大权重直接高开,甚至是把今天冲高的预期直接打完,回落是大概率事件,所以早盘在讨论区提示需要注意获利盘兑现的压力,早盘开仓需谨慎。

从全天的盘面来看,处在相对高位的大能源革命线全天分化调整,是消化获利盘的正常走势。而资金在日内自然而然地进行高低切换,这次低位切换的方向是低位的果链、通讯、啤酒等,另外有部分游资去发动了新股,尾盘N华润材直线拉升近30%(昨天提到新股频频破发,容易出现炒作机会,没想到来得这么快,但要注意,炒新风险很大,量力而行)。也就是说,虽然盘面整体在分化调整,但场子并不冷,资金并未像前段时间那样遇到盘面调整就直接躺平不玩了,同时市场伴随着一定程度的放量,这样的调整是相对积极的,后面关注盘面回暖信号以及同步启动的板块。

方向上,首先还是看大能源革命线(风光电产业链、新能源车产业链、新能源电力运营商、储能),这是目前资金最聚焦的方向,之前理想中的预期是能够围绕某个强势分支去做。但从最近的观察来看,市场在大能源革命线上呈现轮动的状态,所以也没有必要强求,做好自己能把握住的行情就行。

以目前的盘面来看,在各个细分领域上,资金都有一定的偏好,例如风光电产业链上,资金更偏向风电,原因在于风电持续降成本,光伏近期成本偏高,以风补光是近期的特点。又例如新能源车产业链近期更偏向于中下游,上游涨价停滞后,资金开始做中下游的估值修复。另外还有一些细分领域的龙头公司,例如近期的恒帅股份(隐形把手)、清水源(五氯化磷,钠电池)、新元科技(硅废料回收),都是在大逻辑背景下的弹性标的,这种票需要非常强的研究和交易能力,通常情况下把握的难度很大。

其次就是业绩、培育钻石以及低位的消费、医美、养殖等,以低吸潜伏轮动为主。至于纯情绪炒作的连板股,昨天才硬气一天,今天又冷了下去,连板只剩下一只三板的汽车零部件概念股金鸿顺,做接力的难度太大,在向上空间打开之前,还是不要贸然去高位接力,以首板、二板尝试为主。

2、今天下午皮尔巴拉第三次锂精矿拍卖在下午2点45分落锤,成交价2350美元/吨,略低于机构此前的预期,但由于锂矿普遍经过了一轮调整,对此反应也不大,后面锂矿的刺激因素主要看业绩兑现情况了。附一份国君有色的点评:
【国君有色】PLS拍卖点评20211026: PilbaraBMX平台今日下午拍卖最终结果:2350USD/t,FOB,加65运费为2415USD/t,CIF中国。氧化锂品位:5.5%是投标价格基准,最终品位上下浮动在0.1%之内,最终价格不变。超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在16.7万元/吨(计算:((2350+65海运)*单耗7.5*汇率6.5*(6/5.5品位折算)*1.13增值税+22000加工费=16.7万)

点评:锂精矿需求白热化加剧,锂矿价格连创新高。本次拍卖价格再次超过上次的最高价,已经远超16/17年高点锂矿价格。看好锂价后续进一步抬升,利好拥有锂矿资源的标的,对锂价继续乐观。
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