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唯一的风险来自监管对机构打压

时间:2021-05-27 22:06 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
A股三大指数今日集体收涨,沪指上涨0.43%,收复3600点整数关口,日K线强势四连阳。两市合计成交9397亿元。
博弈分析:今天市场继续以机构资金净流入为主,机构资金表现稳定,不同的是机构有游资化趋势迹象,本轮行情我们定义为机构有计划的运作,需要按庄股模式对待大盘,所以政策监管将是最大风险,对机构监管加强的担忧将是短期大盘波动的主因...,明日趋势:震荡向上,明日区间:3580-3620点

投资机会
1、券商
上市券商业绩增速高于行业平均水平,无短板+差异化成券商新竞争优势,这些公司正走出自身特色道路
券商行业整体景气度上行,业绩仅次于2015年。2020年,全行业营业收入4484.79亿元,同比增长24%;净利润1575.34亿元,同比增长28%;ROE达到6.8%,同比增长0.7%。上市券商业绩增速高于行业平均水平。2020年,40家上市券商合计实现营业收入5187亿元,同比增长27%;合计归母净利润1455.66亿元,同比增长34%。39家券商业绩同比增长,5家券商归母净利润突破百亿元。

点评:山西证券分析认为,行业高质量发展加速,优选无短板、有特色券商。当前行业竞争与分化加剧,头部券商兼具无短板与有特色,中小型券商主动或被动践行差异化、打造业务标签。证券行业集中、分化不可避免,可关注兼具无短板与有特色的头部券商,以及有所为有所不为、打造差异化优势的券商。

A股的上市公司中,东方财富主营金融数据、广告业务、金融电子商务、证券经纪、证券自营等证券公司业务,是领先的互联网财经信息平台运营商和互联网券商龙头;华林证券通过子公司华林创新从事另类投资业务、子公司华林资本从事私募股权投资业务,公司的非现场网上开户系统开户客户占比超过90%;华创阳安子公司华创证券是公司主要的资产与核心业务,华创证券是首批获得中国证监会互联网证券试点资格证券公司之一,首创互联网底层资本市场非标资产证券化服务模式。

2、医美
医美产业3年内市场规模将超3000亿元,低渗透率为全行业提供巨大成长空间,哪些公司正争相布局新赛道?
2019年我国医美行业市场规模约为1769亿元,同比增长22%。手术医美市场规模为1096.78亿元,占比62%;非手术医美市场规模为672.22亿元,占比为38%。2019年全球医美行业市场规模约为1459亿美元,折合人民币约为9483.5亿人民币,同比增长7.52%。按照此口径计算,我国2019年约占全球医美行业市场规模的18.65%,但渗透率依然偏低。

点评:国金证券袁维分析认为,随着人均可支配收入增加、医美的普及程度提高、法规监管逐渐完善等有利因素的推动,我国医美市场现处于高速发展阶段。2019年我国医美行业市场规模达1769亿元,预计2023年将会达到3115亿元,整体增速约15%。与发达国家相比,我国的医美渗透率仅为3.6%,有较大成长空间。

公司方面,哈三联参股公司敷尔佳是国内医用透明质酸钠面部敷料市场的开拓者,其医美类产品包括透明质酸纳修护贴、重组胶原蛋白水光修复贴、重组胶原蛋白多效修护贴等;金发拉比拟参股公司韩妃医院旗下控股5家医疗美容机构,拥有约1000名员工,约2万平方米医疗美容空间,为消费者提供各项医疗美容和健康管理服务,公司拟与嘉禾资产设立医美产业基金;奥园美谷主要开展医美科技、医美材料、医美服务三大板块业务,控股股东的优势资源将为奥园美谷提供潜在客户资源和多元化应用情景。

3、碳中和
浙江4000亿绿色贷款助力碳中和目标,节能设备+技术减排成主要支持方向,哪些公司有望获得资金支持?
近日,人民银行杭州中心支行联合浙江银保监局、省发展改革委、省生态环境厅、省财政厅发布《关于金融支持碳达峰碳中和的指导意见》,在全国率先出台金融支持碳达峰碳中和十个方面25项举措。《指导意见》提出,力争2021年全省绿色贷款新增4000亿元以上,绿色债务融资工具和绿色金融债发行规模同比增长50%以上。2021-2025年,全省绿色贷款占全部贷款余额的比重每年提升1个百分点,2025年绿色债务融资工具和绿色金融债发行规模较2020年翻两番。

点评:平安证券分析认为,要实现碳达峰碳中和30.60目标,目前存在着巨大的资金缺口,绿色金融将在弥补资金缺口上承担着重要角色。未来有可能开始新一轮的压降高耗能行业新增产能,但这也会带动相关行业的设备更新需求,碳达峰碳中和每年可能将至少创造5500亿元的设备更新需求。技术固碳在不考虑技术进步带动成本下降的情况下,按目前成本区间中值估算,2050年中国CCUS项目运营成本在2300亿到4500亿之间。

财联社资讯数据显示,雪迪龙在固定污染源CEMS排放监测领域居于市场领先地位,有助于推动企业利用CEMS开展二氧化碳排放监测及交易,产品应用于环保、电力、石化、建材、冶金、化工等行业的污染源在线监测和工业过程在线分析;华通热力主营热力供应、节能技术服务,公司与多家高校合作,全面开展供热节能技术的创新与研发,已掌握多项供热节能技术;菲达环保是全球燃煤电站电除尘器最大的供应商,已具备钢铁冶金燃气锅炉超低排放的完全技术能力,提供燃煤电厂及钢铁、冶金、建材、造纸、化工等领域工业烟气的除尘、脱硫、脱硝、输灰、电气控制等环保大成套。

公告淘金
诚志股份:与 UOP 签署碳中和战略合作备忘录
凯普生物:上半年净利润预增 148%-187%
中核钛白:与宁德时代子公司合资设立白银中核时代新能源有限公司
天赐材料:子公司与宁德时代签订物料供货框架协议
国际医学:西安国际医学中心医院通过 JCI 认证
华正新材:拟 1.4 亿元增资子公司华正能源
神马股份:拟公开挂牌转让所持福建神马 29%股权
双良节能:签 21.8 亿元重大总包合同,推进单晶硅大硅片项目
华宏科技:拟发行可转债募资不超 5.15 亿元
海油发展:与 SKI 签订油田一体化服务事项重大合同意向书
上海医药:拟 7.5 亿元收购上药生物 100%股权
东方雨虹:拟 20 亿元投建张家港绿色建材智能生产基地项目
融钰集团:拟收购德伦医疗 67%股权,布局医疗服务领域

主力龙虎榜
1、长源电力:今天碳中和是比较超预期的,最近这种强弱交替的行情下,今天福建金森理应是断板预期,结果继续连板,华银电力断板之后维持高位震荡而没有大面,说明这个板块追高是存在安全边际的。长源电力接过华银电力的旗帜之后,成为核心,其二波高度或可能不低于华银电力。
回报中规中矩,不是很好,轿子比较重,假机构持续做T,所以该股明天要继续换手才能走得远,最好有个洗盘动作。

2、哈三联:医美经过两天的调整之后,明天有望开始走强。在朗姿股份10倍空间的刺激下,这里医美末期可能会有一个加速段。从短线爆发力来看,哈三联这只股从3月份作为小药箱开始炒作,目前已经走出大三波结构,或有主控资金在运作,该股每一次调整过后以涨停启动,都走出了一波行情。不过哈三联明天应该跳空直接往上走,否则就低于预期了。

3、格林达:目前大量资金在买入底部的优质个股,昨天说的健麾信息就是如此。这类个股大量存在于次新中,跌幅足够深,少有人关注,目前科创板里还趴着一堆这种个股,比较可惜的是缺少爆发力,不太适合短线。格林达属于底部且机构可能看得上的个股,公司是主营湿法电子化学品的研发和生产,全球TMAH显影液龙头,国内市占率达到45%。我国面板TMAH需求量从18年的4.55万吨到20年的12.27万吨,复合增速达到64.22%,半导体TMAH需求从18年的2.95万吨到20年的4.48万吨,复合增速是23.23%。公司56000吨/年的产能满产满销,短期扩产看杭州格林达一期3.4万吨TMAH显影液,目前已提交试生产文件,今年投产问题不大,四川格林达一期的4万吨产能还要比较久。除TMAH显影液外,格林达募投项目还包含BOE蚀刻液产能1.5万吨/年、铝蚀刻液产能5000吨/年,二期将建设ITO蚀 刻液、铜蚀刻液等新产品产能。BOE蚀刻液已成功导入京东方并实现批 量供应,随着成都京东方和绵阳京东方AMOLED产线投产,公司BOE蚀刻液需求量将有望持续增长。公司持续在横向拓展,丰富产品矩阵,现在半导体和高代线面板领域用湿电子化学品主要被海外企业占据,进口替代空间还是比较广阔的,公司前景还是不错的。

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