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调仓诱空 保持大阳预期

时间:2020-10-26 07:50 来源:股窜网 作者:gucuan 阅读:
上周大盘震荡走低,沪指跌1.75%,深成指跌2.99%,创业板指跌2.72%。
博弈分析:上周市场表现弱势,由于全周机构仓位整体上基本保持稳定,仓位调整幅度有限,说明市场调整主要是机构调仓引发股价结构性震动,乐观后市依然是机构主流观点,只要有足够的定力,本周这点跌幅完全可以在短时间内反击收复,下周市场震荡向上的预期将更为强烈。下周趋势:震荡向上,下周区间:3250-3320点。仓位控制5成。

机会挖掘
1、安防
“私募一哥”狂砸百亿元布局这一板块,产业发展方向不断转型升级,数倍市场空间等待龙头公司抢占
10月23日晚间,海康威视、同为股份发布三季报,两份三季报均显示高毅资产旗下冯柳管理的高毅邻山1号远望基金位列前十大股东之列。截至9月30日,高毅邻山1号远望基金持有海康威视2.31亿股,持有同为股份439万股。此外,高毅邻山1号远望基金还持有大华股份1.38亿股。按照9月30日收盘价计算,高毅邻山1号远望基金对三家公司持有的市值合计超过110亿元。
点评:中信证券指出,疫情影响正逐步消退,国内与海外的安防需求均环比回暖。国内安防行业的政府端需求在新基建政策带动下,下半年有望加速增长。商业端需求,因大企业加速数字化转型,订单韧性较足。随着深度学习的出现,传统安防产业正加速向视频物联方向转型,空间放大数倍,业务重点发生变化。结合行业发展趋势和厂商布局节奏,视频物联产业在近年有望迎来爆发。
A股的上市公司中,海康威视主营安防产品的研发、生产,是国内最大安防视频监控产品供应商;大华股份主营安防视频监控产品的研发、生产,是引领我国安防视频监控行业发展的龙头企业,是以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商;同为股份是一家集研发、生产、销售、服务于一体的视频监控专业制造商及行业整体解决方案专业提供商。

2、航空
这一关键行业数据持续恢复攀升,多因素利好迎来边际改善,哪些公司有望迎来业绩修复?
10月25日起至2021年3月27日,中国民航执行2020/2021冬春新航季,共计154天。换季后,上海浦东机场每日计划航班量预计将达1379架次,其中客运航班达1132架次,航班总量将恢复至去年同期9成以上。上海虹桥机场每日计划航班量增加到740架次,较上一航季日均提升7架次,创下国内航班计划量新高。

点评:浙商证券李丹指出,20冬春航季国内航线时刻增速迎来边际放松,主要是因为国内航线需求已恢复至疫情前,叠加国际运力转至国内航线,致航空公司新航季国内线周度航班均有较大幅度的增加。基于疫苗有望年底上市,在国内航空需求已基本恢复、国际航线有望逐渐放松的情况下,需求加速复苏、供给收紧,叠加油价、汇率走势向好,均有利于机场、航空公司未来的业绩修复。

财联社资讯数据显示,吉祥航空主营航空客货运输业务,以上海为主运营基地开展航空客货运输业务;中国国航主要提供国内、国际航空客运、货运及邮运业务,是中国唯一载旗航空公司,具有国内航空公司第一的品牌价值;华夏航空主营客运、货运等航空运输服务,是中国支线航空商业模式的引领者和主要践行者。

主力龙虎榜
锐明技术:锐明技术主营视频为核心的商用车监控信息化产品研发、生产,市占率全球排名第二,属于移动视频监控领域的龙头公司。公司2020年三季度业绩大幅增长,单季实现营收4.22亿,同比增长27%。短期来看政策要求国内“两客一危”、渣土、货运等细分商用车领域安装视频监控产品,长期来看联网的、智能化的、主动干预的第三代视频监控产品全面渗透是必然趋势。周五东莞证券四川分公司买入1062万,三家机构分别买入849万、738万、691万,招商证券烟台长江路买入678万。
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